Kako zaraditi trgujući CFD-ovima valutnih parova: Trikovi za maksimalnu dobit
Otkrij kako strategije, pravilno upravljanje rizikom i praćenje tržišta mogu povećati tvoje šanse za profit u svetu trgovine CFD-ovima valutnih parova.
Ažurirano 4 septembar, 2024.
Napomena: Kapital RS pruža mogućnost trgovine kretanjem cena instrumenata putem CFD-ova, što ne omogućava kupovinu, prodaju, niti vlasništvo nad samim instrumentima. Sve informacije u ovom blogu su isključivo edukativnog i informativnog karaktera, i ne treba ih smatrati savetima.
Forex trgovanje je postalo popularno među trgovcima koji traže alternativne tržišne prilike u odnosu na tradicionalnije trgovanje akcijama. Istovremeno, zabeležen je porast u korišćenju CFD-ova. Forex CFD-ovi su privukli pažnju zbog prednosti koje nude, ali i zbog sve veće potrebe trgovaca za istraživanjem novih tržišnih opcija u odnosu na konvencionalno trgovanje.
» Nauči da trguješ CFD-ovima valutnih parova na forexu uz demo račun
Osnove trgovanja CFD-ovima valutnih parova
CFD (Contract for Difference) valutni parovi (currency pairs) predstavljaju cenu dve različite valute, gde se vrednost jedne valute kotira u odnosu na drugu. Prva valuta u paru je osnovna (primarna) valuta, dok je druga valuta sekundarna valuta. Primarna valuta ima veću vrednost od sekundarne i zbog toga je ona predstavljena prva u valutnom paru. Prilikom trgovanja CFD-ovima valutnih parova, trgovci ne kupuju stvarnu valutu, već spekulišu o promeni cene valutnog para.
Na primer, ako se trguje parom GBP/USD, i trgovac veruje da će vrednost GBP porasti u odnosu na USD, otvoriće kupovnu poziciju. Ako se cena para poveća, trgovac ostvaruje profit na osnovu razlike u ceni.
» Saznaj više o prednostima trgovanja forexom
Popularni valutni parovi za trgovanje
EUR/USD je valutni par kojim se najviše trguje na globalnom nivou, što ga čini veoma likvidnim sa niskim spreadovima, čime se smanjuju troškovi trgovanja. Zbog stabilnosti eura i američkog dolara, koji se često koriste kao rezervne valute, EUR/USD je dobar izbor za trgovce koji traže sigurnost tokom tržišnih volatilnosti ili ekonomske neizvesnosti.
» Evo kako će u narednom periodu izgledati valutni par EUR/USD
EUR/RSD je valutni par kojim se ne trguje često na globalnom nivou, ali domaći investitori vole da koriste njegove fluktuacije kako bi ostvarili profit. U poređenju sa evrom, srpski dinar predstavlja valutu tržišta sa značajno manjim obimom transakcija. Ipak, specifičnosti ovog tržišta, kao i stabilnost dinara u odnosu na evro (zahvaljujući intervencijama Narodne banke Srbije), stvaraju interesantnu tržišnu dinamiku.
» Saznaj kako da pravilno čitaš valutne parove
USD/JPY je drugi najtrgovaniji valutni par, odmah iza EUR/USD, i služi kao standard za stanje azijske i globalne ekonomije. Ovaj par je veoma likvidan, a na njegovu vrednost utiču faktori kao što su razlike u kamatnim stopama između Federalnih rezervi SAD-a i Japanske banke (BoJ). Japanski jen se često posmatra kao sigurna valuta, posebno tokom tržišnih nereda, što može dovesti do njegovog jačanja u odnosu na američki dolar.
» Istraži najbolje forex parove za trgovanje u ovoj godini
GBP/USD je jedan od najlikvidnijih valutnih parova, sa visokim obimom trgovanja, što rezultira malom razlikom i niskim transakcionim troškovima. Ovaj valutni par čini manje od 10% ukupnog globalnog forex trgovanja. Zbog kablova koji su nekada prenosili informacije o cenama između Londona i Njujorka, GBD/USD par nosi naziv „cable”.
» Otkrij koji su to najstabilniji valutni parovi za trgovanje
AUD/USD je jedan od najpopularnijih valutnih parova na međunarodnom deviznom tržištu. Cena ovog para zavisi od relativne snage australijskog dolara u odnosu na američki dolar, koja je povezana s ekonomskim podacima Australije kao što su zaposlenost, rast BDP-a, poverenje potrošača i inflacija. Australijski dolar je značajna rizična valuta, pa je veoma osetljiv na promene u tržišnom sentimentu.
Isprobajte trgovinu na forexu bez rizika!
Registrujte se na Kapital RS platformi i dobićete demo račun sa €100,000 da trgujete u realnom vremenu, sa pravim instrumentima i cenama. Iskoristite priliku da bez rizika steknete značajno iskustvo na finansijskom tržištu.
Kako zaraditi na forexu putem CFD-ova?
Razvij strategiju trgovanja
Uspešno trgovanje CFD-ovima zahteva dobru strategiju. Za početak, fokusiraj se na valutne parove koji su ti poznati, kao što su forex EUR/USD ili evro-dinar, jer će ti to pomoći da bolje razumeš njihova kretanja.
» Evo koje su to najbolje strategije za forex trgovanje
Jedna od popularnijih strategija je skalping (scalping), koja podrazumeva brzu kupovinu i prodaju pozicija u roku od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Skalperi često realizuju na stotine transakcija dnevno, pokušavajući da ostvare dobit iz malih promena cena, ali zbog velike učestalosti transakcija, rizik je takođe veći.
Trgovci koji koriste scalping strategiju fokusiraju se isključivo na kretanje cena i tehničku analizu, dok ignorišu elemente fundamentalne analize. Ova kratkoročna strategija se često koristi na forex tržištima, jer određeni valutni parovi, kao što su EUR/USD i EUR/GBP, mogu doživeti brze promene cena na dnevnom nivou.
Saznaj više
Šta je tehnička analiza?
Tehnička analiza dolazi u obliku manuelnih i automatizovanih sistema. U manuelnom sistemu, trgovac analizira tehničke indikatore i tumači te podatke kako bi doneo odluku o kupovini ili prodaji. Dok u automatizovanom sistemu trgovac "podučava" softver da traži određene signale i da ih tumači u cilju izvršenja odluka o kupovini ili prodaji.
Automatizovana analiza može imati prednost u odnosu na manuelnu jer je namenjena uklanjanju bihejvioralne ekonomije iz trgovinskih odluka. Forex sistemi koriste kretanja cena iz prošlosti kako bi odredili kuda bi određena valuta mogla da ide.
Šta je fundamentalna analiza?
Fundamentalna analiza se često koristi za analizu promena na forex tržištu praćenjem pokazatelja kao što su kamatne stope, stope nezaposlenosti, bruto domaći proizvod (BDP) i drugi ekonomski podaci koji dolaze iz zemalja.
Trgovac koji sprovodi fundamentalnu analizu valutnog para EUR/USD smatraće informacije o kamatnim stopama u Evrozoni korisnijim od onih u SAD-u. Takođe, ti trgovci će želeti da prate sve značajne vesti koje dolaze iz svake zemlje Evrozone kako bi procenili odnos prema zdravlju njihovih ekonomija.
» Otkrij analize cena CFD ugovora na globalnom finansijskom tržištu
Upravljaj rizikom
Forex tržište je izuzetno volatilno, što znači da zarada na forexu može brzo doći, ali i brzo nestati. Korišćenje alata kao što su stop-loss i take profit nalozi može ti pomoći da ograničiš svoje gubitke.
Saznaj više
Šta je Stop Loss nalog?
Stop Loss nalog postavlja trgovac i automatski se aktivira kada cena dostigne unapred određenu tačku. Pre ulaska u trgovinu, važno je unapred znati gde postaviti nalog kako bi se izračunali rizici i potencijalne nagrade. Postavljanje Stop Loss naloga treba da se zasniva na datoj situaciji. Trgovci obično postavljaju SL dalje od značajnih nivoa.
Na primer, ako kupuješ valutni par na nivou otpora, stop bi trebalo postaviti ispod tog nivoa otpora. Ideja je da, ako cena opadne, nivo može sprečiti cenu da ide dalje ispod i preokrenuti je u željenom smeru. Nakon što izračunaš SL udaljenost od ulazne cene, sledeći korak je da izračunaš veličinu trgovine. Generalno, profesionalni trgovci ne rizikuju više od 1 do 5% svog trgovinskog kapitala po trgovini.
Šta je Take Profit nalog?
Take Profit nalog je suprotnost od Stop Loss naloga. Ovaj tip naloga nalaže tvom brokeru da zatvori poziciju kada cena dostigne određenu tačku. Nalog se automatski izvršava. Trgovac jednostavno izračunava maksimalni rast određenog valutnog para u sledećem danu ili čak satu, i prema tome postavlja take profit nalog. U trenutku kada kurs dostigne postavljeni iznos, trgovina će biti zatvorena, a trgovac će ostvariti profit.
Iako ne postoji opšti način za strukturiranje stop loss i take profit naloga, većina trgovaca pokušava da ima odnos rizika i nagrade 1:2. Na primer, ako rizikuješ 1% svoje investicije, možeš ciljati na 2% profita po trgovini. Odnos rizika i nagrade može biti 1:1, a trgovac i dalje može biti profitabilan ako je win rate veći od 50%.
» Otkrij najbolje strategije za postavljanje stop-loss naloga
Iskoristi polugu (leverage) mudro:
CFD-ovi omogućavaju trgovcima da koriste polugu. Koncept poluge (leverage) je veoma čest u forex trgovanju i predstavlja korišćenje pozajmljenog novca (tzv. kapitala) za investiranje u valutne parove. Pozajmljivanjem novca od brokera, investitori mogu trgovati sa većim pozicijama u valuti. Imaj u vidu da iako ovo može značajno povećati tvoju forex zaradu, može i uvećati gubitke.
Na primer, početna marža koju zahteva svaki broker može da varira u zavisnosti od veličine trgovine. Ako investitor kupi EUR/USD u vrednosti od $100,000, možda će biti potrebno da drži $1,000 na računu kao maržu. Drugim rečima, zahtev marže bi bio 1% ili ($1,000 / $100,000).
Leverage odnos pokazuje koliko je veličina trgovine uvećana kao rezultat marže koju drži broker. Koristeći primer početne marže iznad, leverage odnos za trgovinu bi iznosio 100:1 ($100,000 / $1,000). Drugim rečima, za depozit od $1,000, investitor može trgovati $100,000 u određenom valutnom paru.
Prati vesti i događaje
Praćenje političkih vesti i ekonomskih događaja centralnih banaka i drugih faktora koji utiču na valutne parove je ključno. Na primer, kurs evro dinar na forexu može biti pod uticajem monetarne politike Evropske centralne banke ili Narodne banke Srbije. Poznavanje ovih faktora može ti pomoći da predvidiš kretanje cena i ostvariš dobit.
Evo kako različiti događaji utiču na valutne parove.
- Politička nestabilnost: Politička dešavanja poput izbora, sukoba i pučeva mogu izazvati veliku volatilnost u forex tržištu. Kada dođe do političke nestabilnosti, nesigurnost u vezi sa budućim ekonomskim politikama i vladanjem može dovesti do brzih promena u vrednosti valute. Na primer, ako se očekuje izbor lidera sa manje povoljnim ekonomskim politikama, može doći do depresijacije valute.
- Globalni trgovinski sporazumi: Trgovinski sporazumi i pregovori mogu značajno uticati na valutne parove. Postizanje važnog trgovinskog sporazuma može dovesti do trenutne depresijacije valuta zemalja učesnica, dok trgovinske tenzije i nesuglasice mogu izazvati volatilnost i depresijaciju valuta.
- Praćenje ekonomskih kalendara: Koristi ekonomske kalendare da budeš u toku sa ključnim ekonomskim događajima i objavama. Na primer, ako se očekuje izveštaj o zaposlenosti koji može uticati na kamatne stope, potrebno je prilagoditi svoje strategije u skladu sa mogućim reakcijama tržišta.
- Analiza političkih vesti: Prati političke vesti koje mogu uticati na valutne parove, kao što su izbori ili sukobi. Ako se približava važan izbor, možete očekivati volatilnost i prilagoditi svoje pozicije u skladu sa očekivanim ishodom. Na primer, ako se najavljuje važan trgovinski sporazum između dve zemlje, možeš očekivati da će valuta zemlje koja se smatra pobednikom u pregovorima ojačati.
» Izaberi tip računa i počni da trgujes CFD-ovima valutnih parova
Kako započeti trgovinu valutnim parovima preko interneta?
Ukoliko želiš da započneš putovanje koje ti može doneti potencijalnu zaradu na forexu, potrebno je da otvoriš svoj prvi račun. U nastavku sledi objašnjenje kako to da uradiš u samo nekoliko koraka:
1. Izaberi pouzdanog brokera
Temeljno istraži brokera, uzimajući u obzir faktore poput regulative, trgovačkih platformi, korisničke podrške, naknada i dostupnih instrumenata za trgovanje. Jedan od pouzdanih i najstarijih brokera za trgovinu CFD-ovima na valutne parove na našem tržištu jeste Kapital RS.
2. Registruj se na zvaničnoj stranici brokera
Kada odabereš odgovarajućeg brokera, idi na njihovu zvaničnu web stranicu i pronađi obrazac za registraciju. Unesi potrebne lične podatke, uključujući ime, email adresu, broj telefona i ostale tražene detalje.
3. Prijavi se na svoj lični račun
Nakon uspešne registracije, dobićeš podatke za prijavu (korisničko ime i lozinku) putem email-a ili direktno na web stranici.
4. Izaberi tip računa
Unutar tvog ličnog naloga, obično ćeš pronaći listu različitih tipova računa koje broker nudi. Proceni karakteristike i prednosti svakog tipa računa i odaberi onaj koji odgovara tvojim trgovačkim ciljevima i finansijskim mogućnostima.
Kada biraš brokera, najbolje je da prvo otvoriš demo račun i isprobaš platformu da vidiš da li ti odgovara, ali se takođe informiši i proveri iskustva drugih pre nego što doneseš konačnu odluku.
5. Uplati depozit
Ukoliko želiš da započneši trgovanje, potrebno je da uplatiš sredstva na svoj novootvoreni pravi račun (ne demo račun). Odredi početni budžet u skladu sa svojom tolerancijom na rizik i finansijskim resursima. Brokeri obično nude različite metode uplate, poput bankovnih transfera, kreditnih/debitnih kartica i elektronskih novčanika.
6. Finansiraj svoj račun
Nakon završetka uplate, sredstva će biti prebačena na tvoj trgovački računu. Ovaj proces može potrajati neko vreme, zavisi od odabrane metode uplate i politike brokera.
7. Započni trgovanje
Sada kada je tvoj račun postavljen i finansiran, možeš pristupiti trgovačkoj platformi koju pruža broker. Najčešće korišćene platforme su MetaTrader 4 (MT4) i MetaTrader 5 (MT5). Unesi dobijene podatke za prijavu na trgovačku platformu da omogućiš pristup.
Kapital RS svojim korisnicima nudi nekoliko popularnih i pouzdanih trgovačkih platformi koje omogućavaju efikasno i jednostavno trgovanje na forex tržištu.
» Evo kada je najbolje vreme za trgovanje forexom u Srbiji
Edukuj se i trguj pametno!
Trgovanje CFD-ovima valutnih parova može da bude zaista zahtevno, zato trguj oprezno i osloni se na dobre i proverene strategije. Za uspešno trgovanje CFD-ovima valutnih parova, kontinuirana edukacija i istraživanje su ključni, a upravo uz korisne trikove koje nudi Kapital RS imaš priliku da poboljšaš svoje trgovanje i povećaš šanse za profit. Srećno!
Trguj na forexu uz Kapital RS
Trguj CFD-ovima valutnih parova na najsavremenijim platformama
