Najbolje strategije za trgovanje CFD-ovima zlata u 2025. (I na duže i na kraće staze)

Zlato je već decenijama jedna od najpopularnijih trgovina, ako ne i vekovima. Njegova vrednost, kao i primene u raznim industrijama, ga čine odličnim izborom za sve početnike. Međutim, ono što "odbija" veliki broj investitora je što je zlato, samo po sebi, skupo.

Kao idealno rešenje se postavljaju ugovori na razliku (CFD), koji vam omogućavaju da profitirate od fluktuacija na tržištu bez obaveze da zaista posedujete zlato. Stoga, potrebna vam je kvalitetna strategija za trgovanje CFD-ovima zlata. Upravo tome ćemo pristupiti u današnjem članku — istražićemo najbolje strategije za trgovanje CFD-ovima zlata, i to sa fokusom na dugoročne i kratkoročne investicione horizonte.

» Saznajte kako trgovati CFD-ovima zlata kao početnik

Šta treba da imate u vidu kod trgovanje CFD-ovima zlata

Većina stručnjaka savetuje trgovcima da sagledaju tržište iz sopstvene, a i iz objektivne perskeptive. A upravo ovi faktori su presudni kada birate strategiju:

• Koliko nameravate da zaradite. Ni u jednu investiciju ne treba ulaziti bez plana, posebno ne ako ste početnik. Pre nego što krenete da trgujete CFD-ovima zlata, razmislite o tome šta nameravate da postignete. Naravno, suvišno je napomenuti da ne treba očekivati velike profite na početku. Postoje investitori koji decenijama trguju zlatom i opet ne uspevaju da imaju ogroman broj uspešnih trejdova.
• Vaš kapital. Za mnoštvo investitora je ovo pomalo neprijatna tema, ali morate uzeti kapital u obzir. Jednostavno je činjenica da su vam mogućnosti ograničene ako nemate svotu koja vam dozvoljava slobodu. Nikada nemojte da investirate novac koji niste spremni da izgubite.
• Trgovanje sa polugom. Poluga (leverage) je veoma korisno oruđe, ali možete biti i svojevrsni mač sa dve oštrice. Iako je sama mogućnost plaćanja samo delića vrednosti ugovora privlačna, ovo može da dovede i do ogromnih gubitaka. Slobodno menjajte polugu u zavisnosti od prilike.

» Otkrij kako funkcioniše svetska berza zlata

Dugoročne strategije za trgovanje CFD-ovima zlata

1. Pozicionalna strategija

Ovo je jedna od najstarijih i najpouzdanijih strategija za trgovanje zlatom. Isprva je krenula da se primenljuje za trgovinu akcijama, ali se vremenom pokazalo da i zlato može da se posmatra na određeni način. U principu, ovaj pristup iziskuje konstantno praćenje makroekonomskih podataka i događaja koji su relevantni za zlato u tom trenutku. Međutim, iako su mnogi mehanizmi funkcionisanja slični akcijama, postoje dodatne stvari na koje treba obratiti pažnju.

Naime, cena zlata je jedan od prvih indikatora moguće inflacije. Stoga, kada je ekonomski nepogodna situacija, treba otvarati kratkotrajne short pozicije na CFD-ove zlata. Takođe, zlato mnogo više zavisi od monetarne politike država, najviše SAD. Na primere, kada Federalna Banka digne kamate, ovo negativno utiče na zlato a USD raste.

» Saznajte koji su to najbolji plemeniti metali za investiranje u ovoj godini

2. Praćenje trenda (trend following)

Jedna od najpopularnijih dugoročnih strategija u trgovanju zlatom je praćenje trenda. Ova strategija podrazumeva identifikaciju i praćenje dugoročnih tržišnih trendova.

Trgovci koriste tehničke indikatore, kao što su pokretni proseci (Moving Averages) ili MACD (Moving Average Convergence Divergence), da bi odredili ulazne i izlazne tačke. U ovom pristupu, važno je strpljenje, jer ciljate na veće pomake na tržištu, a ne na brzu dobit.

» Otkrijte koliko košta gram zlata

3. Zaštita od rizika (hedging)

Investitori često koriste zlato kao zaštitu (hedge) protiv inflacije ili volatilnosti na drugim tržištima. U CFD trgovanju, možete koristiti strategije zaštite kao način minimizacije gubitaka na drugim ulaganjima.

Ovo je jedan od najčešćih načina kako investitori kreću da trguju CFD-ovima zlata. Recimo da posedujete određenu količinu sirovine i da vam indikatori za trgovanje zlatom nagoveštavaju da će uskoro biti pad tržišta. Iako ste svesni da će vam portfolio opasti, uopšte nije pametno prodavati zlato u ovakvim situacijama. Zbog svojih naglih povrataka i skokova, uvek vredi držati ga.

» Naučite kako izabrati najbolje indikatore za trgovinu zlatom

Međutim, hedžovanje odnosno hedging vam omogućava i da držite svoje zlato i da sprečite nagle gubitke. Veoma je jednostavno — ako cena zlata opada, otvorite short CFD poziciju na cenu zlata. Šta god da se desi, bićete na nuli. Pošto ugovori za razliku donose profit na osnovu toga kolika je razlika između cene u trenutku sklapanja CFDa, za svaki dolar koji izgubite, biće vam nadomešteno. Ako je duži bear market u pitanju, za svaki slučaj proverite da li vam broker dozvoljava da produžite vaš CFD.

» Evo koliko grama je “unca” zlata

4. Kupovina po padu (buying the dip)

Ova strategija uključuje kupovinu CFD-ova zlata nakon značajnih korekcija cena. Dugoročni investitori veruju da će cena zlata nastaviti da raste tokom vremena, pa koriste padove u cenama kao priliku za ulazak na tržište po nižim cenama. Ključno je proceniti kada je cena dostigla dno, što može zahtevati dubinsku tehničku i fundamentalnu analizu.

Kratkoročne strategije za trgovanje CFD-ovima zlata

1. Skalpiranje (Scalping)

Skalpiranje je kratkoročna strategija koja podrazumeva brzo otvaranje i zatvaranje pozicija, s ciljem ostvarivanja malih, ali čestih profita. Trgovci koriste tehničke alate poput Bollinger Bands, RSI (Relative Strength Index), i candlestick obrazaca kako bi prepoznali prilike za ulazak i izlazak iz pozicija. Ova strategija zahteva disciplinu i brzinu, jer se pozicije često zatvaraju u roku od nekoliko minuta ili sati.

» Da li je regularna zarada od CFD-ova mit?

2. Dnevno trgovanje (Day trading)

Dnevno trgovanje je takođe popularna kratkoročna strategija koja uključuje otvaranje i zatvaranje pozicija u okviru istog dana. Trgovci se fokusiraju na dnevne fluktuacije cene zlata, koristeći tehničke indikatore. Cilj je iskoristiti male pomake u ceni zlata i zabeležiti dobit kroz više trgovinskih pozicija tokom dana.

» Pročitajte više o strategiji dnevnog trgovanja

3. Event odnosno news trgovanje (Event/news trading)

Pozicionalna strategija je zanimljiva zato što je svestrana — pruža mogućnosti da trgujete ugovorima na razliku u svako doba. Međutim, jedna jedina velika mana ovog pristupa je to što ne priprema investitore za događaje i odvijanja koji odudaraju od rutine. Zato je news trading odlična dopuna ako želite uspeh u CFD niši. Recimo, ako je protok zlata na tržištu smanjen zbog nekog rata, news trader će otvoriti short poziciju. Takođe, news traderi su poznati kao najobavešteniji investitori, jer im profit zavisi od toga da li mogu da "skoče" u pravom trenutku i otvore dobitnu poziciju.

Očigledna mana ovog pristupa je sama proverljivost informacija koje vidite onlajn. Ne samo da postoje sajtovi koji ciljano objavljuju lažne vesti, već se možete desiti da neko poput Forbes ili Yahoo Finance prenese vest ne znajući da je pogrešna. Fact checking je veoma bitan kod news tradinga CFD-ovima.

» Isprobaj news strategiju na demo računu sa virtuelnim novcem

4. Swing trgovanje (Swing trading)

Swing trgovanje je nešto između dugoročnog i kratkoročnog pristupa. Trgovci ciljaju na srednjoročne pokrete u cenama zlata, držeći pozicije od nekoliko dana do nekoliko nedelja. Ova strategija se oslanja na tehničku analizu kako bi se identifikovali ulazni i izlazni nivoi. Swing trgovci traže prilike kada je zlato prekomerno kupljeno ili prodato, s ciljem da iskoriste korekcije cena.

» Otvori demo račun i isprobaj razne strategije trgovanja zlatom bez rizika

Rizici i upravljanje kapitalom

Bez obzira na to koju strategiju odaberete, važno je imati na umu rizike povezane s trgovanjem CFD-ovima. Visoka volatilnost zlata može dovesti do značajnih gubitaka ako se ne upravlja pravilno. Koristite stop-loss naloge kako biste ograničili gubitke i osigurajte da vaš rizik po trgovini ne premašuje unapred određeni procenat vašeg portfelja.

» Otkrijte šta je razlika između stop-loss i stop-limit naloga

Dobra strategija je zlata vredna

Trgovanje CFD-ovima zlata može biti profitabilno, ali zahteva dobru strategiju i disciplinu. Bilo da se odlučite za dugoročno ili kratkoročno trgovanje, ključno je razumevanje tržišta zlata i tehničkih alata koje možete koristiti. S pravim pristupom i adekvatnim upravljanjem rizikom, možete iskoristiti volatilnost zlata i ostvariti značajne profite. Srećno!