Najbolje strategije za automatizovano trgovanje za početnike
Automatizovano trgovanje izvršavaju roboti (botovi) kroz algoritme.
Ažurirano 28 jun, 2024.
Automatizovano trgovanje je najnapredniji oblik trgovanja u modernoj eri. Strategije automatizovanog trgovanja mogu da transformišu ceo proces trgovanja. Imajući ovo u vidu, šanse za profit mogu da ti se potencijalno uvećaju.
Zato ćemo danas pogledati za automatizovano dnevno trgovanje deonicama.
» Saznaj koje su prednosti automatizovanog trgovanja i kako da počneš
Kapital RS - Domaći broker za online trgovanje
Otkrijte kako da idete na kratko na trgovačkom tržištu
Napomena: Kapital RS pruža mogućnost trgovine kretanjem cena instrumenata putem CFD-ova, što NE OMOGUĆAVA kupovinu, prodaju, niti vlasništvo nad samim instrumentima. Sve informacije u ovom blogu su isključivo edukativnog i informativnog karaktera, i NE treba ih smatrati savetima.
Šta je automatizovano trgovanje?
Algoritamska trgovina, inače poznata kao algo trgovanje ili black box trgovanje, koristi unapred definisane skupove propisa i uputstava.
Ovi skupovi se nazivaju algoritmi i koriste se za automatsko obavljanje trgovine preko računara.
Uputstva su u suštini kodovi koji detaljno opisuju kada kupovati i prodavati.
Mogu obuhvatiti i analizu grafikona, volatilnosti, arbitražnih cena ili jednostavan trend koji sledi nakon kretanja cena.
Jedna od najvećih prednosti ovog vida trgovanja je činjenica da eliminiše ljudsku grešku. Upravljanje emocijama poput straha i pohlepe je prepreka većini trgovaca.
Takođe, algoritamske trgovine mogu se izvršiti precizno po navedenoj ceni i obimu uz minimalno vreme izvršenja. Ovo ublažava gubitke uzrokovane vremenskim kašnjenjem u postavljanju i izvršenju naloga.
Algoritamska trgovina omogućava trgovanje 24 sata dnevno. Zbog toga ih neki nazivaju i botovima za dnevno trgovanje.
» Ovo su najbolji forex roboti za automatizovano trgovanje
Koje su najbolje strategije za automatizovano trgovanje?
Uravnoteženje indeksa
Većina penzionih fondova ulaže značajna sredstva u indeksne fondove. Ove fondove je potrebno periodično uravnotežiti kako bi se prilagodili novim cenama i tržišnoj kapitalizaciji osnovnih vrednosnih papira.
Ovo ponovno uravnoteženje stvara jedinstvene prilike za algo trgovce, koji koriste očekivane razmene pre nego što se fond ponovo uravnoteži.
Algoritamski trgovci koriste ovu strategiju jer se trgovine obavljaju u roku od nekoliko nanosekundi, što omogućava postizanje najboljih vrednosti.
Međutim, većina trgovačkih platformi ne podržava ovu vrstu strategije. One su uglavnom namenjene kvantitativnim hedž fondovima specijalizovanim za visokofrekventne transakcije.
Visokofrekventna arbitraža
Arbitražne mogućnosti se često javljaju kada postoji razlika u cenama hartija od vrednosti na različitim berzama.
Algoritmi koji koriste strategiju arbitraže brzo prepoznaju ove prilike i izvršavaju trgovinske operacije kada se ispune određeni kriterijumi.
Uzmimo za primer da je cena neke akcije niža na jednoj berzi u poređenju sa drugom. U tom slučaju, algoritam odmah reaguje kupovinom na jeftinijoj berzi i istovremenom prodajom na skupljoj berzi.
Ova vrsta trgovine omogućava algoritmu da ostvari profit od razlike u cenama.
Srednja reverzija
Strategija srednje reverzije se zasniva na ideji da cene hartija od vrednosti mogu fluktuirati, ali da će na kraju naginjati da se vrate na svoju prosečnu ili srednju vrednost.
Ova strategija je poznata i kao kontra-trend ili strategija preokreta.
Algoritmi koji je primenjuju identifikuju gornju i donju granicu cena hartija od vrednosti. Kada cena pređe normalni opseg, algoritam automatski pokreće trgovinski nalog.
Koristeći istorijske podatke, algoritmi procenjuju prosečnu cenu hartije od vrednosti i trguju na osnovu predviđanja da će se cena vratiti na tu srednju tačku.
Na primer, ako cena postane previsoka, algoritam očekuje da će pasti.
Ako cena dostigne dno, algoritam računa da će verovatno porasti.
» Saznaj koje su najbolje strategije za ublažavanje rizika u CFD trgovanju
Zašto izabrati automatizovano trgovanje?
Nema ljudske greške
Strah od propuštanja i druge odluke na bazi emocija mogu ti uništiti investiciju.
Pošto programirani trejding bot upravlja celokupnim trgovanjem, možeš staviti emocionalni faktor pod kontrolu. Trgovine su nepristrasne, sa programom koji se zasniva na činjenicama i brojkama koje su mu dostavljene i uvek tačne.
24-časovna dostupnost
Može biti izazov da se prate sve trgovine koje plasiraš na različitim tržištima. Nije neobično da trgovci početnici ostanu zalepljeni na ekranu satima čekajući da se tržište odigra.
Sažeci predstavljeni na interfejsu platforme mogu ti omogućiti da trenutno pratiš svoje trgovine. Bot nikada ne može zaboraviti da prijavi bilo koji detalj ili unos, što je preovlađujući rizik u ručnom trgovanju.
Bektesting
Možda ćeš morati da razvijete solidan plan trgovanja i filozofiju ako želiš potencijalan profit. ‘Ručno’ analiziranje t vojestrategije trgovanja može postati automatizovano trgovanje, što olakšava proveru održivosti određenog bota.
Pokretanje programa na osnovu istorijskih podataka može ti pomoći da odrediš njegov odnos profita i gubitka, najveću maržu profita i gubitka i maksimalne uzastopne profitabilne ili gubitničke trgovine.
» Ne propusti ove 3 CFD strategije za trgovanje na volatilnim tržištima
Automatizuj, ali drži kontrolu u svojim rukama
Automatizovano trgovanje nije magično rešenje koje garantuje uspeh bez ikakvog ljudskog angažmana. Iako algoritmi i roboti mogu izvršavati trgovine sa brzinom i preciznošću koje su van domašaja ljudskih trgovaca, važno je da redovno pratiš i prilagođavaš svoje strategije. Tvoja kontrola i nadzor su ključni kako bi se osiguralo da algoritmi rade ispravno i efikasno, kao i da se reaguje na neočekivane promene na tržištu.
KapitalRS je idealan partner za tebe ako želiš da uđeš u svet automatizovanog trgovanja. Sa širokim spektrom alata i resursa, kao i podrškom stručnjaka koji su tu da ti pomognu u svakom koraku, KapitalRS pruža sve što ti je potrebno da razviješ i usavršiš svoje strategije. Bilo da si nov u trgovanju ili želiš da unaprediš svoje veštine, KapitalRS ti nudi pouzdanu platformu i stručnu podršku za uspešno automatizovano trgovanje.
Kapital RS - Domaći broker za onlajn trgovanje
Saznaj više o opcijama i binarnim opcijama za bolje trgovanje
