SREDNJEROČNI TREND: RASTUĆI
KOMPANIJA: Moderna, Inc. biotehnološka kompanija za klinička ispitivanja. Kompanija se fokusira na otkrivanje i razvoj RNK terapije i vakcina. Moderna razvija RNK lekove za infektivne bolesti, imuno-onkologiju i kardiovaskularne bolesti. Moderna bi takođe mogla da bude jedna od prvih kompanija koje će svetu pružiti vakcinu za Covid-19.
Agencija za hranu i lekove Sjedinjenih Država (FDA) je odobrila Moderninu Covid-10 vakcinu (18. decembar): Autorizacija vakcine će omogućiti upotrebu druge vakcine protiv virusa Covid-19 u SAD u narednih nedelju dana, a očekuje se da će milioni doza odmah biti isporučeni zdravstvenim radnicima i pacijentima na dugoročnoj zdravstvenoj nezi. Modernina vakcina je 94% efikasna protiv virusa Covid-19, a odobrena je za upotrebu na ljudima starijim od 18 godina. Vakcina koju su razvili Moderna i Nacionalni institut za alergije i zarazne bolesti (NIAID) koristi mRNA tehnologiju da bi u telo unela šiljaste proteine koji pokrivaju površinu virusa korona. Tržišta očekuju da će i druge zemlje odobriti Moderninu vakcinu.
MODERNA VS. PFIZER: Modernina vakcina ima barem dve jasne prednosti u odnosu na Pfizerovu. Mora da se čuva na niskim temperaturama, ali ne na izrazitoj hladnoći od -70 stepeni Celzijusa koje zahteva Pfizerova vakcina. To znači da će transport ove vakcine u ruralnim oblastima biti jednostavniji i jeftiniji.
Moderna sprovodi testove da potvrdi efikasnost vakcine protiv nove varijante virusa: Moderna očekuje da će njena vakcina pružati imunitet od raznih varijanti virusa korona i narednih sedmica će sprovesti testove da bi to potvrdila. Nova varijanta virusa se pojavila u Ujedinjenom Kraljevstvu i još nekoliko država, a smatra se da se možda već nalazi i u Sjedinjenim Državama.
Moderna već ima ugovore za isporuku Covid-19 vakcine: Moderna planira da proizvede oko 20 miliona doza za SAD ove godine, a više miliona je već proizvedeno i čeka na isporuku. Moderna je dobila preko 1 milijardu dolara od američke vlade za sprovođenje istraživanja i ima ugovor sa vladom vredan 1,5 milijardi dolara za 100 miliona doza. Sjedinjene Države su u petak, 11. decembra, naručile još 100 miliona doza od 16,5 dolara (1,65 milijardi dolara). Vlada ima opciju da naruči još 300 miliona doza po ceni od 16,5 dolara (što čini potencijalnih 4,95 milijardi dolara). Kompanija namerava da proizvede između 500 miliona i 1 milijarde doza u 2021. godini u zavisnosti od potražnje. U međuvremenu, Velika Britanija je objavila inicijalni sporazum sa Modernom za pet miliona doza. Mesec ranije, Evropska komisija je takođe sklopila dogovor sa Modernom o nabavci 80 miliona doza, uz mogućnost kupovine još 80 miliona.
MIŠLJENJE ANALITIČARA (Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ Barclays Bank): Biotehnološka kompanija Moderna do sada nije prodavala proizvode, a sledeće godine bi mogla da proda robu u vrednosti od preko 13 milijardi dolara. Koristeći konzervativne prognoze za prodaju i cenu proizvoda, Goldman Sachs procenjuje da bi Moderna mogla da proda 20 miliona doza vakcine u decembru za oko 300 miliona dolara u prihodu, a potom još 750 miliona doza u 2021. godini za prihod od oko 13,3 milijardi dolara. Goldman Sachs je zadržao ciljani nivo cene akcije od 171 dolara, dok Morgan Stanley predviđa cenu od 150 za akciju. Osim toga, Barclays banka je zadržala prognozu od 169 dolara za akciju.
Dnevna volatilnost akcija kompanije Moderna Inc.
- Dnevna volatilnost cene akcije povećala se na 8,06% u 2020.
- Od sredine februara 2020. godine kada je počela kriza virusa korona, prosečna dnevna volatilnost je porasla na 8,39%.
- Od 22. decembra, petodnevni pokretni prosek dnevne volatilnosti iznosio je 8,84%.
- Primeri kalkulacije bazirane na volatilnost za 1,00 lot (1 lot = 1000 akcija)
- Tehnički pregled (Moderna Inc., mesečni, 2019- 2020)
IZVOR: Bloomberg
Trenutna cena: 120
|
Moderna Inc. |
Srednjeročno |
|
Smer trenda |
Rastući |
|
Otpor 3 |
200 |
|
Otpor 2 |
171 |
|
Otpor 1 |
147 |
|
Podrška 1 |
94 |
|
Podrška 2 |
80 |
|
Podrška 3 |
69 |
Kalkulacija je urađena na osnovu trenda na obimu trgovanja od 1.00 lota*
|
Moderna Inc. |
||||||
|
PIVOT LINIJE |
Otpor 3 |
Otpor 2 |
Otpor 1 |
Podrška 1 |
Podrška 2 |
Podrška 3 |
|
Potencijalni Profit / Gubitak $ |
80,000.00 |
51,000.00 |
27,000.00 |
-26,000.00 |
-40,000.00 |
-51,000.00 |
|
Potencijalni Profit / Gubitak €** |
65,665.27 |
41,861.61 |
22,162.03 |
-21,341.21 |
-32,832.64 |
-41,861.61 |
|
Potencijalni Profit / Gubitak £** |
59,608.52 |
38,000.43 |
20,117.88 |
-19,372.77 |
-29,804.26 |
-38,000.43 |
|
Potencijalni Profit / Gubitak C$** |
103,062.40 |
65,702.28 |
34,783.56 |
-33,495.28 |
-51,531.20 |
-65,702.28 |
* 1.00 lot predstavlja 1000 akcija
** Datum i vreme deviznog kursa upotrebljenog za kalkulacije je 09:00 časova, 23.12.2020.
Korišćenje tehničkih opcija zaustavi gubitak ili uzmi dobitak ograničava potencijalni rizik.
*** Uzmite u razmatranje zatvaranje pozicije u profitu čak i kada je niži od preporučenog.
**** Nalog Trailing stop može zaštiti Vaš profit - pitajte svog Senior Account Manager-a za više detalja.